Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’126.21 EUR | 0.29 EUR | 0.03 % |
---|
Vortag | 1’125.91 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20228218 |
ISIN | LU0863815675 |
Name | CompAM FUND - Global Diversified A Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.12.2012 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 9’168’051.43 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Global Diversified A Accumulation Fonds: The investment process is aimed at creating added value by implementing the investment policy by the Investment Manager based on the non-binding advice received in this respect from the Investment Adviser.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CompAM FUND - Global Diversified A Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 5.47 | |
Performance 2 Jahre | 14.32 | |
Performance 3 Jahre | -1.50 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Compass Asset Management S.A. |
Postfach | 18, Via Calprino |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 960 3970 |
Fax | |
URL | http://www.compamfund.com |