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Nettoinventarwert (NAV)

125.18 EUR -0.35 EUR -0.28 %
Vortag 125.53 EUR Datum 19.12.2024

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20332027
ISIN LU0871321021
Name CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Crossinvest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.07.2013
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 27’242’883.22
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A EUR Fonds: The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

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Fonds Performance: CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.17
Performance 2 Jahre
4.87
Performance 3 Jahre
-4.55
Performance 5 Jahre
-4.89
Performance 10 Jahre
-5.96

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’525.63
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Crossinvest SA
Postfach Corso Elvezia 33
PLZ CH-6900
Ort Lugano
Land
Telefon 0041.91.9118888
Fax
eMail
URL http://www.crossinvest.ch