Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
165.99 EUR | 0.64 EUR | 0.39 % |
---|
Vortag | 165.35 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20332010 |
ISIN | LU0871320999 |
Name | CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Crossinvest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.07.2013 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 72’719’433.50 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B EUR Fonds: The aim of this Sub‐Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euro 3‐month Libor is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 11.66 | |
Performance 2 Jahre | 28.20 | |
Performance 3 Jahre | 5.07 | |
Performance 5 Jahre | 21.76 | |
Performance 10 Jahre | 35.80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Crossinvest SA |
Postfach | Corso Elvezia 33 |
PLZ | CH-6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | 0041.91.9118888 |
Fax | |
URL | http://www.crossinvest.ch |