Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’044.28 CHF | 1.35 CHF | 0.13 % |
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Vortag | 1’042.93 CHF | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 116503644 |
ISIN | CH1165036448 |
Name | CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF IA25 CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 08.03.2022 |
Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
Währung | CHF |
Volumen | 274’117’366.22 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Gerda Pfeiffer, Alexander Gehrig, Hiller Urs |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF IA25 CHF Fonds: Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF IA25 CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 8.89 | |
Performance 2 Jahre | 10.84 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 25’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |