| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 880.84 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 31.12.2024 |
Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 37962470 |
| ISIN | LI0379624708 |
| Name | Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 77’364’097.66 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds: Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds
Fonds Performance: Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -8.63 | |
| Performance 2 Jahre | -1.52 | |
| Performance 3 Jahre | 2.02 | |
| Performance 5 Jahre | 4.14 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.98 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 235’992.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| URL | http://www.vpfundsolutions.li |