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Anlageziel AAM Short Term Bond Fund GBP I H Fonds

Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
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CHF
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Stammdaten

Valor 111913051
ISIN LI1119130519
Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 2’239’593.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.73
Fondsvolumen 126’706’037.12GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.23%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2021
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.13 GBP (-0.12 %)