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Anlageziel AB - Emerging Markets Debt Portfolio IT USD Inc Fonds
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
Valor | 20686494 |
ISIN | LU0871809645 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 899’350.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Matthew S. Sheridan, Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Michael L. Mon |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 12.23 |
Fonds Volumen | 802’699’340.89USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.80% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.04.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.03 USD (0.25 %) |