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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV II-Emerging Market Government Bond Fund B Acc Hedged EUR Fonds

The Sub-fund’s investment objective is long term total return. The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primary in US Dollar denominated debt and debt-related securities which are issued by governments, supranational institutions or government-related bodies located in Emerging Market countries. An "Emerging Market" is one which is typically outside the OECD but is progressing to becoming advanced as shown by some liquidity in local debt and equity markets and the existence of some form of market exchange and regulatory body. Such markets are likely to exhibit higher levels of risk (for example political instability, weak regulation and low liquidity) than developed markets.
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Stammdaten

Valor 31352566
ISIN LU1355007557
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 971’113.35
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kieran Curtis, Mark Baker, Andrew Stanners

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.36
Fondsvolumen 101’178’407.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.89%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2016
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.12 %)