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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 (H2-GBP) Fonds 124464372 / LU2571887285

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 (H2-GBP) Fonds

Der Fonds strebt eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung internationaler Rohstoff- und Warenterminmärkte (Commodities) an. Hierzu kann er Derivate mit Bezug auf den RCM Active Commodity Index einsetzen, der die Preisentwicklung von Commodities aus den Bereichen Energieträger, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrarrohstoffe abbildet. Die Gewichtung der vier Commodities-Segmente im RCM Active Commodities Index wird auf Grundlage eines quantitativ und qualitativ ausgerichten Modells festgelegt. Die Teilhabe des Fonds an der Entwicklung des RCM Active Commodity Index soll im Rahmen des Risiko-Managements in einer Bandbreite zwischen 50 und 150% des Fondsvermögens gesteuert werden. Die nicht für die Teilhabe am Allianz RCM Active Commoditiy Index benötigte Liquidität wird in ein geldmarktorientiertes Portfolio investiert.
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Stammdaten

Valor 124464372
ISIN LU2571887285
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung GBP
Mindestanlage 11’116’967.94
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jingjing Chai, Frederik Fischer, Jurijs GNUSINS

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94’303.43
Fondsvolumen 354’949’433.07GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.58%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 177.05 GBP (0.19 %)