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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds 42886607 / LU1858968115

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds

Der Teilfonds strebt mittels Sektor- und Titelauswahl hohe Renditen innerhalb des Universums globaler Anleihen an.Das Teilfondsvermögen wird in globalen verzinslichen Wertpapieren angelegt.Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in Buchstabe f) werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s oder Fitch) oder mindestens Baa3 (Moody’s) bzw. die gleichwertige Bewertung einer anderen Rating-Agentur aufweisen, oder, falls keine solche Bewertung vorliegt, eine vom Investmentmanager als vergleichbar eingestufte Qualität haben. Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) dürfen maximal 20 % des Werts des Teilfondsvermögens ausmachen.
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Stammdaten

Valor 42886607
ISIN LU1858968115
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 3’755’034.69
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102’779.10
Fondsvolumen 63’722’684.06EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.08.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 116.22 EUR (0.11 %)