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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond W USD Fonds 29841766 / LU1293643356

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond W USD Fonds

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
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Stammdaten

Valor 29841766
ISIN LU1293643356
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung USD
Mindestanlage 20’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’042.61
Fondsvolumen 648’784’329.65USD
Total Expense Ratio (TER) 0.44%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.96 USD (0.09 %)