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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR) Fonds 19912048 / LU0792749094

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR) Fonds

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
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Stammdaten

Valor 19912048
ISIN LU0792749094
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ze Yi Ang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 121.14
Fonds Volumen 9’889’973.51EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.11 EUR (0.09 %)