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Anlageziel Alquity SICAV - Alquity Future World Fund EUR R Class Fonds

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least 70% of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia, Africa, Central & Eastern Europe, Latin American countries, and the Middle East which are listed as a frontier market or emerging market in the MSCI Frontier Markets Index or MSCI Emerging Markets Index (collectively the “Emerging and Frontier Markets”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Emerging and Frontier Markets whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Emerging and Frontier Markets.
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Stammdaten

Valor 39365802
ISIN LU1730018949
Fondsgesellschaft Alquity Investment Management
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 4’896.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mike Sell, Marnie Uy

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 91.00
Fondsvolumen 29’229’018.24EUR
Total Expense Ratio (TER) 3.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2018
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.86 EUR (-0.94 %)