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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z GBP Inc Fonds 24917279 / LU1076352977

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Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z GBP Inc Fonds

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
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Stammdaten

Valor 24917279
ISIN LU1076352977
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark Coombs

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 48.06
Fonds Volumen 252’619’245.02GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 GBP (-0.15 %)