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Anlageziel Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds

Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Compass – Listed Private Equity („Teilfonds”) ist es, anhand einer aktiven, antizyklischen, offensiven Portfoliogestaltung einen hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei beabsichtigt der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Emittenten zu investieren, die börsengelistet sind und im Zusammenhang mit Private Equity stehen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds zu mehr als 50% seines Nettoteilfondsvermögen in börsengelistete Aktien von Unternehmen, die Bestandteil des S&P Listed Private Equity Index sind. Dieser Index umfasst die führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen, die bestimmte Anforderungen der jeweiligen Indexdefinition hinsichtlich Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit erfüllen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um Aktienfonds.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3061299882
Fondsgesellschaft AURETAS family trust
Kategorie Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds
Währung EUR
Mindestanlage 230’561.02
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 85.13
Fondsvolumen 19’600’473.88EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2025
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.33 EUR (0.39 %)