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Anlageziel Avadis Fund - Obligationen CHF AST I Fonds

"Das Vermögen des Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert: (a) zu mindestens 90% in auf CHF lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate auf solche Anlagen) von Schuldnern weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist (Investment Grade). Zugelassen sind auch Asset Backed Securities (ABS), welche an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden; (b) zu höchstens 10% in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate auf solche Anlagen) von Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating oder Währung den Anforderungen gemäss Bst. a hiervor nicht genügen; sowie (c) in Derivate zur Absicherung von Kredit- und Zinsrisiken. Zudem muss die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen einhalten, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beziehen: (a) Höchstens 30% Derivate. (b) Höchstens 30% Asset Backed Securities (ABS). "
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CHF
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Stammdaten

Valor 47944847
ISIN CH0479448471
Fondsgesellschaft Avadis Anlagestiftung
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98.79
Fonds Volumen 739’367’619.62CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.24%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2019
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 CHF (0.09 %)