Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Nettoinventarwert (NAV)

98.79 CHF 0.09 CHF 0.09 %
Vortag 98.70 CHF Datum 20.12.2024

Avadis Fund - Obligationen CHF AST I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 47944847
ISIN CH0479448471
Name Avadis Fund - Obligationen CHF AST I Fonds
Fondsgesellschaft Avadis Anlagestiftung
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 12.06.2019
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 739’367’619.62
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Avadis Fund - Obligationen CHF AST I Fonds: "Das Vermögen des Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert: (a) zu mindestens 90% in auf CHF lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate auf solche Anlagen) von Schuldnern weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist (Investment Grade). Zugelassen sind auch Asset Backed Securities (ABS), welche an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden; (b) zu höchstens 10% in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate auf solche Anlagen) von Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating oder Währung den Anforderungen gemäss Bst. a hiervor nicht genügen; sowie (c) in Derivate zur Absicherung von Kredit- und Zinsrisiken. Zudem muss die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen einhalten, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beziehen: (a) Höchstens 30% Derivate. (b) Höchstens 30% Asset Backed Securities (ABS). "

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: Avadis Fund - Obligationen CHF AST I Fonds

Performance 1 Jahr
5.29
Performance 2 Jahre
11.30
Performance 3 Jahre
-1.33
Performance 5 Jahre
-1.77
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Avadis Anlagestiftung
Postfach Brown Boveri Strasse 12
PLZ 5401
Ort Baden
Land
Telefon +41 58 5853487
Fax +41-58 585 84 40
eMail
URL http://www.avadis.ch