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Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR Fonds 46235246 / LU1923361049

167.60 EUR
-1.79 EUR
-1.06 %

Anlageziel Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR Fonds

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
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Stammdaten

Valor 46235246
ISIN LU1923361049
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mark Burridge

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 167.60
Fondsvolumen 199’099’979.60EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.76%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.05.2020
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.79 EUR (-1.06 %)