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Barings European Loan Fund Tranche E CAD Accumulating Shares Fonds 24285891 / IE00BKWP5H46

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Anlageziel Barings European Loan Fund Tranche E CAD Accumulating Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are “over-the-counter” markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication Trading Association and the Loan Market Association.
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Stammdaten

Valor 24285891
ISIN IE00BKWP5H46
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CAD
Mindestanlage 62’921.83
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chris Sawyer, Oliver Harker-Smith

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115.52
Fonds Volumen 3’504’338’268.11CAD
Total Expense Ratio (TER) 1.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.05.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 CAD (-0.03 %)