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Anlageziel Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD Fonds

The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders through a flexible and dynamic asset allocation process that maintains particular focus on capital preservation and enhancement. An all asset investible universe increases flexibility and permits a reduction in aggregate portfolio volatility by applying balanced risk allocation techniques. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. Therefore, the composition of the portfolio holdings is not constrained by the composition of the Index and the deviation of portfolio holdings from the Index may be significant. The Sub-Fund is using benchmarks only for comparison purpose.
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Stammdaten

Valor 13016535
ISIN LU0634808512
Fondsgesellschaft Banca del Sempione
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 178.27
Fondsvolumen 195’494’708.90USD
Total Expense Ratio (TER) 3.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2011
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Banca del Sempione SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.53 USD (0.30 %)