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Anlageziel Bel Canto SICAV Nabucco ID Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest, directly or indirectly through third party investment funds, in fixed income securities and equities of European, North American, OECD and emerging countries while seeking to control economic and monetary risks.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1258585030
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 2’594’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Javier Gayol, Nerea Heras Mendaza

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12’177.90
Fonds Volumen 351’589’221.25USD
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.30 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.08.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.90 USD (0.01 %)