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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K EUR Acc Fonds 139148494 / LU2853086820

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K EUR Acc Fonds

The Sub-Fund is actively managed and targets a return of benchmark plus 0.6% per annum gross of fees by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to securities not included in the benchmark.
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Stammdaten

Valor 139148494
ISIN LU2853086820
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.87
Fondsvolumen 367’728’498.61EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.32 EUR (0.32 %)