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Anlageziel BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus Dis EUR Fonds

The investment objective of this sub-fund is to offer shareholders a return (before commissions and fees) in line with its benchmark index: 80% €str (Euro Short Term Rate)* + 20% ICE BofAML 1-3 Years AAA- A Corporate EX Subordinated Debt Index**(E1XS). The sub-fund is not a Money Market Fund as defined by Regulation 2017/1131.
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Stammdaten

Valor 18193101
ISIN LU0753966356
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 4’693’793.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Anthony Desrousseaux, Pascale Benguigui

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10’390.77
Fondsvolumen 66’856’253.84EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.03.2012
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.62 EUR (0.01 %)