| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’405.87 EUR | -4.48 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 10’410.35 EUR | Datum | 04.12.2024 |
BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus Dis EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18193101 |
| ISIN | LU0753966356 |
| Name | BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus Dis EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.03.2012 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 64’169’397.55 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Anthony Desrousseaux, Pascale Benguigui |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus Dis EUR Fonds: The investment objective of this sub-fund is to offer shareholders a return (before commissions and fees) in line with its benchmark index: 80% €str (Euro Short Term Rate)* + 20% ICE BofAML 1-3 Years AAA- A Corporate EX Subordinated Debt Index**(E1XS). The sub-fund is not a Money Market Fund as defined by Regulation 2017/1131.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus Dis EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.33 | |
| Performance 2 Jahre | 8.13 | |
| Performance 3 Jahre | 7.98 | |
| Performance 5 Jahre | 7.71 | |
| Performance 10 Jahre | 7.80 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.06 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’652’562.87 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |