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Anlageziel CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Der Fonds orientiert sich an Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) als Vergleichsindex. Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Zur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A414Z56
Fondsgesellschaft Commerzbank
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 4’692’582.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.54
Fondsvolumen 692’452’165.35EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.29%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2025
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.05 %)