Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities (the “Core Portfolio”).
Stammdaten
Valor | 125385473 |
ISIN | IE0006RP0TL3 |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 697’884.43 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Schlomy Botbol, Léo Lenel |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.19 |
Fondsvolumen | 72’362’744.85EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.14% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.09.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.06 EUR (0.54 %) |