Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accumulation Fonds
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.
Stammdaten
Valor | 3630820 |
ISIN | LU0334387882 |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 930’512.57 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Gabriele Bruera |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 155.36 |
Fonds Volumen | 9’358’815.18EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3.03% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.21 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.03.2008 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.02 %) |