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Anlageziel CPR Invest - Silver Age Class A EUR - Dist Fonds

The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment. The Master Fund’s objective is to outperform the European equity markets over the long‐term, at least five years, by taking advantage of the momentum of European equities associated with the ageing of the population.
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Stammdaten

Valor 27376113
ISIN LU1203020513
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Eric Labbé

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’060.83
Fondsvolumen 121’893’286.74EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.60 EUR (0.25 %)