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Anlageziel CT (Lux) - UK Equities Class NGP GBP Inc Fonds

The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or which have significant United Kingdom operations. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments). The Net Asset Value of the Portfolio shall be expressed in GBP and investment decisions will be made from a GBP perspective.
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CHF
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Stammdaten

Valor 57090222
ISIN LU2231037313
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Kategorie Aktien Großbritannien Standardwerte Blend
Währung GBP
Mindestanlage 86’146’583.99
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Chris Kinder, Catherine Stanley, Patrick Newens

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.38
Fondsvolumen 41’438’406.48GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.10.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 GBP (0.10 %)