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Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD A Fonds 27580458 / LU1204910837

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Anlageziel Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD A Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
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Stammdaten

Valor 27580458
ISIN LU1204910837
Fondsgesellschaft Danske Invest Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jannis Asdres

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.78
Fondsvolumen 181’079’824.61USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.12 %)