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Anlageziel Decalia Global Income I USD Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to preserve Shareholders’ capital while achieving appropriate growth, through a diversified allocation of debt securities and cash. The Sub-Fund will be invested in these different types of financial instruments at the manager’s discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund will mainly invest in debt securities of any type (investment grade, high yield and unrated), including money market instruments and/or cash which, in normal circumstances, should represent around a maximum of 20% of the Sub-Fund’s net assets.
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Stammdaten

Valor 51267203
ISIN LU2088672378
Fondsgesellschaft DECALIA
Kategorie Anleihen Global
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fabrizio Quirighetti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.21
Fonds Volumen 55’824’880.41USD
Total Expense Ratio (TER) 1.06%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2019
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 USD (-0.09 %)