Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.21 USD | -0.09 USD | -0.09 % |
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Vortag | 105.30 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51267203 |
ISIN | LU2088672378 |
Name | Decalia Global Income I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | DECALIA |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | USD |
Volumen | 55’824’880.41 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Fabrizio Quirighetti |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Decalia Global Income I USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to preserve Shareholders’ capital while achieving appropriate growth, through a diversified allocation of debt securities and cash. The Sub-Fund will be invested in these different types of financial instruments at the manager’s discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund will mainly invest in debt securities of any type (investment grade, high yield and unrated), including money market instruments and/or cash which, in normal circumstances, should represent around a maximum of 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Decalia Global Income I USD Fonds
Performance 1 Jahr | 3.99 | |
Performance 2 Jahre | 11.38 | |
Performance 3 Jahre | 0.04 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |