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Anlageziel DelGatto Finance Fund Participating Class USD Fonds

Das Anlageziels des Teilfonds besteht darin, durch eine konzentrierte Investition in Alternative Finanzierungsstrategien im Diamantensektor konstante, nicht mit traditionellen Anlageklassen korrelierende, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck sein Vermögen mehrheitlich in Anlageinstrumente der kollektiven Kapitalanlage, die mit dem Vermögen Finanzierungen innerhalb der Wertschöpfungskette des Diamanten- und Schmuckmarktes bereitstellen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Diversifikation. Dem Teilfonds ist es demzufolge gestattet, sein ganzes Vermögen in eine einzelne kollektive Kapitalanlage zu investieren. Der Teilfonds weist eine Dachfondstruktur auf.
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Stammdaten

Valor 51155762
ISIN LI0511557626
Fondsgesellschaft Accuro Fund Solutions
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 22’025.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 121.42
Fondsvolumen 1’190’701.42USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.11 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2020
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -