DPAM L Bonds - Corporate EUR E EUR Fonds 2368558 / LU0238159312
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| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
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prices
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basic claims data
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investment target DPAM L Bonds - Corporate EUR E EUR Fonds
Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern und gleichzeitig die Verlustrisiken begrenzen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit „Investment Grade“-Status oder gleichwertigem Rating (d. h. Wertpapiere, die unabhängig vom wirtschaftlichen Kontext eine hohe Rückzahlungsfähigkeit aufweisen). Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Anlagen in anderen Währungen sind vollständig oder zum Teil gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro abgesichert.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 2368558 |
| isin | LU0238159312 |
| investment company | Degroof Petercam Asset Management |
| category | Unternehmensanleihen EUR |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 23’709.39 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 108.37 |
| funds volume | 617’936’274.69EUR |
| total expense ratio (ter) | 0.45% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | 0.01 % |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 1.00 % |
basic data
| issue date | 17.01.2009 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Banque Cantonale de Genève |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12.2026 |
performance data
| previous day change | -0.15 EUR (-0.14 %) |