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Anlageziel Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from the Emerging Markets Worldwide. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, preference shares and warrants.
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Stammdaten

Valor 13210908
ISIN LU0640798160
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 432.35
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Steven Gray

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.29
Fondsvolumen 145’199’260.48USD
Total Expense Ratio (TER) 1.76%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2014
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.14 USD (-1.13 %)