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Anlageziel Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AS Fonds

This Sub-Fund aims to maximise long-term return by investing in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including “Yankee” and “Global” bonds) rated BBB- and above. The Sub-Fund may invest up to 15% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. The Sub-Fund may invest no more than 40% of its net assets in debt instruments with loss absorption features out of which up to 5% of its net assets may be invested in CoCos with loss absorption features (such as Additional Tier 1 capital and Tier 2 capital instruments with mechanical triggers (i.e. debt instruments with write-down or conversion into equity features with pre-specified triggers)) and up to 40% of its net assets in external LAC debt instruments, TLAC debt instruments, non-preferred senior debt and other subordinated debts with loss absorption features.
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Stammdaten

Valor 2294747
ISIN LU0228368030
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung SGD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mark Redfearn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18.59
Fondsvolumen 430’114’480.93SGD
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2009
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 SGD (-0.25 %)