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Anlageziel EM Bond Opp. 2028 I1 Fonds

The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of : • 3% for E1, E2 and S1 units • 3,5% for I1, I2 and K1 units • 5,5% for U1, and U2 units • 6% for J1, and J2 units The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.
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Stammdaten

Valor
ISIN FR0012767077
Fondsgesellschaft Anaxis Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 465’256.29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pierre Giai-Levra, Thibault Destrés, Maximilien Védie, Sébastien Davos

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113.33
Fonds Volumen 55’179’885.21EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 60.00 %
Rücknahmegebühr 0.20 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2016
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 EUR (0.05 %)