Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the UK government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in British government bonds denominated in British pound sterling. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
Valor | 3725667 |
ISIN | LU0335989041 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2’798’004.22 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 154.92 |
Fondsvolumen | 118’345’917.36EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.32% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2008 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.02 %) |