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Anlageziel Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-MINCOME(G)-RMB Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1797663538
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Kategorie Anleihen RMB
Währung CNY
Mindestanlage 311.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Terrence Pang, Tae Ho Ryu, Morgan Lau

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93.51
Fondsvolumen 199’088’056.55CNY
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 CNY (0.01 %)