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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds 1645096 / IE0032834990

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Anlageziel First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds

To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.
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Stammdaten

Valor 1645096
ISIN IE0032834990
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18.31
Fondsvolumen 1’205’780’396.14USD
Total Expense Ratio (TER) 1.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.45 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2003
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 USD (0.39 %)