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Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist Fonds 11512553 / LU0526609127

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Anlageziel Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist Fonds

Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
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Stammdaten

Valor 11512553
ISIN LU0526609127
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Anais Brunner, Vivek Acharya, Kent Zhang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.69
Fonds Volumen 236’102’376.37GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.23%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.04.2016
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 GBP (-0.10 %)