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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds 24665427 / IE00BH6XST61

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Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Stammdaten

Valor 24665427
ISIN IE00BH6XST61
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Mindestanlage 1’878’306.88
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David B. Iben

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 198.75
Fondsvolumen 1’038’404’361.80EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.06.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.65 EUR (0.84 %)