| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Nettoinventarwert (NAV)
| 198.75 EUR | 1.65 EUR | 0.84 % |
|---|
| Vortag | 197.11 EUR | Datum | 16.03.2022 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24665427 |
| ISIN | IE00BH6XST61 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.06.2014 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’038’404’361.80 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 13.09.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.56 | |
| Performance 2 Jahre | 87.30 | |
| Performance 3 Jahre | 57.52 | |
| Performance 5 Jahre | 48.38 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’878’306.88 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |