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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR Fonds 11882606 / LU0534240402

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR Fonds

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.
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Stammdaten

Valor 11882606
ISIN LU0534240402
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 469.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Julien Eberhardt, Asad Bhatti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14.53
Fondsvolumen 1’519’422’982.38EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.51%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.45 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2010
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.25 %)