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JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - USD Fonds 22480485 / LU0976728815

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Anlageziel JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - USD Fonds

Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner gesamten Vermögenswerte in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, wobei derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden; jedoch wird ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds auf USD lauten oder in USD abgesichert sein.
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Stammdaten

Valor 22480485
ISIN LU0976728815
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 8’647’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager William H. Eigen, Jeffrey Wheeler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.25
Fonds Volumen 824’196’997.11USD
Total Expense Ratio (TER) 0.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.10.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.00 %)