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Anlageziel JSS Alternative Lending Fund P CHF Hedged Acc Fonds

The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
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CHF
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Stammdaten

Valor 110519535
ISIN LU2317141039
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 125’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Adam Chaplin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 897.10
Fonds Volumen 172’057’368.76CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.56%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2021
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -