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LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Fund Class U CHF Inc Fonds 3707460 / CH0037074603

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Anlageziel LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Fund Class U CHF Inc Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
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Stammdaten

Valor 3707460
ISIN CH0037074603
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 50’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118.93
Fondsvolumen 368’707’352.19CHF
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.02.2014
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 CHF (0.12 %)