Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.93 CHF | 0.14 CHF | 0.12 % |
---|
Vortag | 118.79 CHF | Datum | 12.01.2015 |
Fundamentaldaten
Valor | 3707460 |
ISIN | CH0037074603 |
Name | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Fund Class U CHF Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 368’707’352.19 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | CACEIS Bank |
Fondsmanager | Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Fund Class U CHF Inc Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Fund Class U CHF Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.01 | |
Performance 2 Jahre | 5.57 | |
Performance 3 Jahre | 9.07 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA |
Postfach | Avenue des Morgines 6 |
PLZ | 1213 |
Ort | Petit-Lancy |
Land | |
Telefon | 022 793 06 87 |
Fax | 022 709 29 20 |
URL | http://www.lombardodier.com |