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Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MA Fonds 23692607 / LU1035458030

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Anlageziel Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MA Fonds

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
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Stammdaten

Valor 23692607
ISIN LU1035458030
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 2’594.10
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Raphael Kull

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 125.81
Fondsvolumen 91’377’238.92USD
Total Expense Ratio (TER) 0.83%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 USD (-0.05 %)