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Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund USD B-5 (acc) Fonds 24240436 / LU1057469113

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Anlageziel Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund USD B-5 (acc) Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return Index (the “MLCX AF5T Index” or the “Index”). The Index is based on sub-indices comprised of the principal commodity sectors: energy, base metals and grains and oil seeds. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
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Stammdaten

Valor 24240436
ISIN LU1057469113
Fondsgesellschaft Lumyna Investments
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 228.23
Fonds Volumen 299’959’190.83USD
Total Expense Ratio (TER) 0.77%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.87 USD (-0.38 %)